Чтение онлайн

«Сделать не проведенным» – отменить проведение у отмеченных документов.

«Отнести к проекту» – у отмеченных документов установить выбранный проект.

По кнопке <Выполнить> осуществляется групповая обработка документов.

По кнопке <Настройка> можно вернуться в окно настройки параметров.

По кнопке <Печать> можно распечатать реестр отмеченных документов.

Кнопка <Закрыть> – выход из групповой обработки документов.

Согласно порядка ведения кассовых операций все кассовые операции предприятия необходимо оформлять с помощью документов, предусмотренных данным порядком. Поступление денежных средств в кассу предприятия оформляется с помощью документа Приходный кассовый ордер, а выдача денежных средств – документом Расходный кассовый ордер.

Документ «Приходный кассовый ордер» (ПКО) предназначен для учета поступлений наличных денежных средств в кассу предприятия. В зависимости от установленного вида оплаты, с помощью данного документа могут быть сформированы следующие виды поступления наличных денег в кассу: «Оплата от покупателя», «Возврат от подотчетника», «Возврат от поставщика». В случае оформления поступления выручки из кассы при розничной продаже предусмотрены следующие виды оплаты – «Розничная выручка» и Розничная выручка (ЕНВД)». Кроме того, имеется такой вид поступления денег, как «Прочее», что позволяет фиксировать с помощью этого документа поступления денег, не подпадающие под перечисленные выше виды оплаты. В конфигурации предусмотрен учет денег в нескольких кассах предприятия, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, в которую фиксируется поступление наличных денег. В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, внесенная сумма может быть, при необходимости, при проведении документа автоматически на отдельные части: – оплата отгруженных ТМЦ (оказанных услуг); – оплата реализованных ТМЦ; – поступление аванса от покупателя. Каждая из этих частей внесенной в кассу суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета. В том случае, если с помощью приходного кассового ордера формируется предоплата, то на основании приходного кассового ордера можно выписать счет-фактуру на полученную предоплату. В этом случае счет-фактура оформляется как счет-фактура на авансовый платеж. На закладке «Печать» пользователь может внести следующую информацию – основание оприходования денежных средств и приложение к ПКО.

По кнопке «Печать» формируется печатная форма ПКО (Унифицированная форма №КО-1), утвержденная постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88. По кнопке «Чек» может быть сформирован чек на фискальном регистраторе.

Документ «Расходный кассовый ордер» (РКО) предназначен для фиксирования выплаты наличных денежных средств. Новый документ вызывается с помощью подпункта «Расходный кассовый ордер» пункта «Касса» главного меню программы «Документы». В зависимости от установленного вида оплаты с помощью данного документа могут быть сформированы следующие виды выплаты наличных денежных средств: «Оплата поставщику», «Выдача суммы в подотчет», «Возврат оплаты покупателю». Кроме того, имеется такой вид выплаты денег – «Прочее», который позволяет зафиксировать с помощью этого документа расход наличных средств из кассы предприятия, не подпадающий под перечисленные выше виды оплаты. В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в различных кассах компании, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, из которой будет производиться выплата наличных денег. В конфигурации ведется раздельный учет денежных средств в разрезе фирм в различной валюте. В одной кассе (или в нескольких кассах) могут храниться средства в рублях, долларах США, ЕВРО соответственно по различным фирмам. При заполнении информации в РКО необходимо фиксировать валюту денежных средств и фирму, от имени которой производится расход наличных денежных средств из кассы предприятия. В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, внесенная сумма может быть, при необходимости, при проведении документа автоматически разбита на отдельные части: – оплата полученных ТМЦ (услуг); – оплата ТМЦ, принятых на реализацию от комитента; – выплата аванса поставщику. Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета. На закладке «Печать» вводится необходимая информация для правильного формирования печатной формы документа – информация о том, кому выданы наличные деньги (поле «Выдать» в печатной форме документа), а также основание выдачи денег из кассы и приложение по документу.

По кнопке «Печать» формируется печатная форма РКО (Унифицированная форма №КО-2), утвержденная постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88. По кнопке «Чек» может быть сформирован чек на фискальном регистраторе.

Документ «Перемещение денег (касса)» служит для осуществления операции по перемещению денежных средств между кассами и фирмами предприятия. Документ хранится и редактируется в журнале «Касса». Новый документ вызывается из пункта «Касса» главного меню программы «Документы» через подпункт «Перемещение денег (касса)». Операция перемещения денежных средств производится в том случае, если в кассе, указанной в документе в группе полей «Плательщик», есть достаточное количество наличных средств в указанной в документе валюты для выбранной фирмы. Перемещение денег между фирмами возможно только в том случае, если фирмы, указанные в группах «Плательщик» и «Получатель», имеют одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Помимо фирмы Плательщика и Получателя в документе необходимо задать их кассы. Перемещение денежных средств можно сформировать в любой валюте.

Следует обратить внимание, что перемещение наличных денег между различными юридическими лицами с помощью этого документа не предусмотрено. Операцию перемещения денег между различными юридическими лицами, согласно порядка ведения кассовых операций, необходимо оформлять с помощью двух документов: «Расходный кассовый ордер», оформленный от лица одной фирмы, и «Приходный кассовый ордер» от лица другой фирмы.

Документ «Чек ККМ» предназначен для оформления массовой продажи товаров населению в розницу. Важно отметить, что «Чек ККМ» может оформляться только с того склада и для той фирмы, которые заданы в настройках пользователя по умолчанию. Получение денег формируется в кассе также заданной в настройках пользователя по умолчанию. Изменение этих параметров в самом документе не предусмотрено. Как и в любом другом розничном документе, отгрузка ТМЦ может быть осуществлена только по фиксированным ценам. Документ может быть оформлен как с оптового, так и с розничного склада. В том случае, если данный документ оформляется с оптового склада, то в качестве фиксированных цен применяются цены, тип которых задан на закладке «Режимы» в настройках параметров учета. Этот же тип цен используется при отгрузке в розницу услуг. В том случае, если данный документ оформляется с розничного склада, то цены фиксируются в момент поступления ТМЦ на розничный склад – в документе «Поступление в розницу» или «Перемещение ТМЦ (в розницу)». Документы «Чек ККМ» могут применяться при массовой торговле в розницу с использованием ККМ в режиме фискального регистратора или в режиме «On Line» (при этом в режиме «On Line» чеки формируются автоматически). Документ «Чек ККМ» может быть оформлен также в том случае, если в конфигурации не подключен ни один кассовый аппарат. В качестве кассы в этом случае может быть выбрана касса, не являющаяся ККМ, а чек может быть распечатан в виде товарного чека. Чеки создаются, хранятся и редактируются в журнале «Чеки ККМ». Новый документ вызывается также с помощью подпункта «Чек ККМ» пункта «Работа с ККМ» главного меню программы «Документы». Подбор товара в документ может производиться с помощью штрих-сканера. В поле «Штрих-код» можно также набрать штрих-код вручную, конфигурация должна найти этот товар и автоматически (если товар найден) заполнит информацию о нем в спецификации документа. При подборе товара в спецификацию документа автоматически устанавливаются те цены, по которым товар передавался на розничный склад, то есть цены, указанные в документе «Перемещение ТМЦ (в розницу)» или цены, указанные в документе «Поступление в розницу» в качестве розничных цен. Документы вида «Чек ККМ» оформляются в конфигурации в течение кассовой смены ККМ. При этом по окончании кассовой смены ККМ специальной регламентной обработкой «Закрытие кассовых смен» (подпункта «Закрытие кассовых смен» пункта «Работа с ККМ» главного меню программы «Документы»). Все текущие документы «Чек ККМ» удаляются; вместо них формируется и проводится обобщающий документ «Отчет ККМ», который подводит итоги продажи в розничной торговле для конкретной ККМ (указанной в настройках обработки). Для ускорения работы документ «Чек ККМ» при проведении учитывает только изменение остатков товара на складе, а списание партий товаров не выполняется, т. к. это наиболее долгая по времени процедура и для сокращения времени проведения чека она не выполняется. Партионный учет товаров производится уже при проведении сводного документа «Отчет ККМ».

Обработка «Закрытие кассовых смен». По окончании кассовой смены ККМ специальной регламентной обработкой «Закрытие Кассовых Смен» все текущие документы «Чек ККМ» удаляются, а вместо них формируется обобщающий документ кассовой смены «Отчет ККМ», собирающий вместе все продажи в розничной торговле с конкретной ККМ за смену. При проведении документа «Отчет ККМ» он формирует обобщенные проводки по всем регистрам, в том числе и по партиям товаров и по взаиморасчетам с контрагентами. Документы одновременно фиксируют и факт отгрузки и факт оплаты. При работе с ККМ в режиме Off-Line использование документа «Чек ККМ» не предполагается. Просто в конце кассовой смены обработкой «Закрытие Кассовых Смен» сразу формируется «Отчет Кассовой Смены».

Реализованная в конфигурации обработка «Загрузка ККМ („Off-Line“) торгового зала» является специальной регламентной обработкой, с помощью которой перед началом кассовой смены загружаются данные о продаваемых товарах из базы данных «1С: Предприятия» в ККМ, работающие в режиме «Off-Line» и подключенные к данному рабочему месту. Эту обработку можно запустить только с того рабочего места, на котором есть доступ и настроено подключение ККМ в режиме «Off-Line». Для этого нужно выбрать в главном меню программы «Документы» пункт «Работа с ККМ», подпункт «Загрузка ККМ („Off-Line“)».

Документ «Платежное поручение» служит для оформления и формирования печатной формы платежных поручений. Данные документы создаются, хранятся и редактируются в специальном журнале «Платежные документы». Новый документ можно также вызвать в главном меню программы «Документы» через подпункт «Платежное поручение» пункта «Банк». При создании нового документа фирма, от имени которой оформляется платежное поручение, устанавливается в соответствии с настройками по умолчанию для пользователя. Расчетный счет из справочника «Банковские счета» устанавливается в соответствии с выбранным основным расчетным счетом для фирмы (закладка «Банковский счет» в форме фирмы). По кнопке <О> открывается информация о выбранном расчетном счете, которую можно отредактировать, не выходя из документа. По кнопке <…> справочник «Банковские счета» открывается для указанной фирмы в режиме выбора, и можно выбрать другой ее расчетный счет. Информация о плательщике, получателе и назначении платежа автоматически заполняется в соответствии с установленными в документе реквизитами. Эта информация представлена в виде текста, который можно в любой момент откорректировать. Редактирование информации производится на закладке «Печать». Для удобства заполнения можно воспользоваться специальной обработкой, вызываемой по кнопке <Заполнить>. В специальном окне представлен список реквизитов плательщика (получателя), которые можно выделить или отменить. С помощью управляющих клавиш (вверх, вниз) можно изменить порядок представления реквизитов, а также можно удалить описание реквизита из текста. С помощью кнопки <Авто> можно восстановить тот порядок реквизитов, который установлен в конфигурации по умолчанию. Если нажать на кнопку <ОК>, то данный текст будет доступен для редактирования на закладке «Печать».

При выборе флага «Перечисление налога, сбора или иного платежа» на закладке «Основной» в документе становится доступной закладка «Перечисление налога», на которой можно задать параметры платежного поручения на перечисление налогов и страховых взносов. Все эти параметры можно задать либо в соответствующих полях (Статус составителя, Основание, Номер документа, Тип Платежа, Код бюджетной классификации, Код ОКАТО, Период и Дата) на данной закладке либо в открывающейся форме по кнопке <Перечисление налога>.

Обработка «Банковская выписка» служит для удобства заполнения информации о движении денег по расчетному счету в конфигурации «Торговля+Склад». Эта обработка вызывается из подпункта «Банковская выписка» пункта «Банк» главного меню программы «Документы». Дата формирования банковской выписки по умолчанию устанавливается равной текущей дате. Если за выбранную дату были оформлены документы «Строка выписки (приход)» или «Строка выписки (расход), то они отобразятся в списке документов. Изменив дату формирования банковской выписки, можно рассмотреть какая выписка из банка была неделю или месяц назад. Кнопки стрелка вправо и стрелка влево предназначены для того, чтобы быстро изменять дату банковской выписки – на день раньше или на день позже. В нижней строке обработки приводятся данные о состоянии расчетного счета на дату оформления банковской выписки (На начало), а также итоговые данные после занесения информации в банковскую выписку (Поступило, Списано, На конец). Для удобства заполнения банковской выписки предусмотрены дополнительные кнопки <Подбор по плат. документам> и <Поступление по документу>, <Скопировать строку>.

Информация о поступлении денег на расчетный счет заносится с помощью документа «Строка выписки банка (приход). Новый документ может быть оформлен из подпункта „Строка выписки (приход)“ пункта „Банк“ главного меню программы „Документы“. Новый документ может быть также сформирован с помощью кнопки <Приход> в обработке „Банковская выписка“. В том случае, если новый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры, определенные в банковской выписке – фирма и расчетный счет. Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета. Следует обратить внимание на то, что в конфигурации не ведется учет экспортных операций. Поступления безналичных денежных средств на валютные счета фирмы будут оформлены в конфигурации, как поступление авансового платежа в валюте. В документе должен быть определен вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: „Поступление от покупателя“, „Возврат от поставщика“ и „Прочее“. Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном документе, как документ-основание (кнопка <Основание> в документе). При этом открывается диалог выбора вида документа – основания (Возврат поставщику, Заявка покупателю, Отчет комиссионера, Реализация, Строка выписки банка (расход)). После выбора конкретного документа из открывшегося списка документов реквизиты документа „Строка выписки банка (приход)“ будут заполнены соответствующими из документа основания, пользователю будет задан вопрос „Заполнить сумму по документу основанию? (перед заполнением сумма будет обнулена)“. Ответив на заданный вопрос положительно, сумма документа основания перейдет в выписку. По кнопке <X> справа от кнопки <Основание> можно очистить документ основание строки выписки. В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано „Прочее“, изменяется форма документа, в ней появляется дополнительно поле „Счет“ (из Справочника „План счетов“) и значения соответствующих субконто. Данные поля заполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести получение безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты „прочее“ бухгалтерские проводки не будут сформированы. В случае, когда формируется получение предоплаты от покупателя, на основании созданного документа „Строка выписки (приход)“ можно оформить документ „Счет-фактура выданный“.