Чтение онлайн

– информацию о размере доли других учредителей доверительного управления в этом же ОФБУ на дату составления отчета;

– информацию о расходах, понесенных доверительным управляющим по доверительному управлению имуществом за отчетный период на дату составления отчета;

– информацию о доходах (прибыли), полученных доверительным управляющим за отчетный период, – на дату составления отчета;

– информацию о доходе, приходящемся на сертификат долевого участия учредителя управления;

– информацию о составе портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с инвестиционной декларацией.

6.4. По требованию учредителя доверительного управления доверительный управляющий обязан представить последнему следующую информацию:

– информацию о размере доли учредителя доверительного управления на дату получения запроса учредителя доверительного управления;

– информацию о текущей стоимости активов фонда на дату получения запроса учредителя доверительного управления;

– информацию об общем размере ОФБУ на дату получения запроса учредителя доверительного управления.

7. Вознаграждение доверительного управляющего

7.1. Размер вознаграждения доверительного управляющего составляет ____________________.

7.2. Получение доверительным управляющим вознаграждения осуществляется за счет управляемого имущества путем удержания доверительным управляющим соответствующих сумм.

Примечание. В данном пункте договора может быть предусмотрено либо получение доверительным управляющим вознаграждения за счет имущества, находящегося в управлении, либо за счет полученной прибыли (доходов) от управляемого имущества путем удержания доверительным управляющим соответствующих сумм.

7.3. При прекращении настоящего Договора в случае, предусмотренном в п. 3.1.3, размер вознаграждения доверительного управляющего определяется в установленном законодательством порядке.

8. Порядок выплаты доходов (прибыли) учредителю доверительного управления (выгодоприобретателю)

Доходы (прибыль), полученные доверительным управляющим по настоящему Договору, перечисляются учредителю доверительного управления (выгодоприобретателю – в случае заключения договора в пользу третьего лица) либо в форме уплаты накопленных процентов на долю в составе ОФБУ, либо в форме присоединения накопленных процентов на долю в составе ОФБУ к этой доле в составе ОФБУ, либо в форме возврата принадлежащей доверителю управления доли в составе ОФБУ на момент возврата, рассчитанной как пропорциональная часть суммы активов ОФБУ по балансу ОФБУ за вычетом вознаграждения доверительного управляющего. Выплата доходов

(прибыли) осуществляется в следующем порядке: ____________________

____________________ __.

9. Сертификат долевого участия

9.1. Сертификаты долевого участия выдаются учредителю доверительного управления доверительным управляющим не позднее чем через ____________________ с даты передачи имущества в доверительное управление. Учредитель доверительного управления (выгодоприобретатель – в случае заключения договора в пользу третьего лица) имеет право не получать сертификат долевого участия.

9.2. Сертификат долевого участия – это документ, свидетельствующий факт передачи имущества в доверительное управление и размер доли учредителя в составе общего фонда банковского управления.

9.3. Сертификат долевого участия не является имуществом и не может быть предметом договоров купли-продажи и иных сделок.

9.4. Сертификат долевого участия выписывается на определенное лицо (учредителя доверительного управления или третье лицо (выгодоприобретателя), в пользу которого заключается договор).

9.5. Сертификат долевого участия должен содержать:

– стоимостную оценку доли учредителя доверительного управления в составе управляемого имущества на дату передачи имущества в доверительное управление по настоящему Договору;

– полное наименование и юридический адрес (для юридических лиц) или имя, или паспортные данные (для граждан) учредителя доверительного управления (и выгодоприобретателя – в случае заключения договора в пользу третьего лица);

– номер и дату регистрации общих условий создания и доверительного управления имуществом ОФБУ;

– дату выдачи сертификата долевого участия.

10. Основания прекращения настоящего Договора

Кроме оснований прекращения договоров, предусмотренных гражданским законодательством, настоящий Договор может быть прекращен по следующим обстоятельствам:

– истечением срока Договора в случае, предусмотренном в п. 4 настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4 настоящего Договора;

– смертью учредителя доверительного управления – гражданина (ликвидацией учредителя доверительного управления – юридического лица);

– ликвидацией доверительного управляющего или признанием его банкротом;

– отказом доверительного управляющего от Договора в случае несообщения ему о передаче в доверительное управление имущества, обремененного обязательствами, в том числе залогом;

– отказом учредителя доверительного управления от Договора в случае, предусмотренном в п. 3.1.3 настоящего Договора;

– расторжения Договора по решению суда (арбитражного суда) в случае ненадлежащего осуществления доверительным управляющим своих обязанностей по настоящему Договору.

11. Прочие условия

12. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Доверительный управляющий Учредитель доверительного управления подписи сторон:

Приложение к Договору

СЕРТИФИКАТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ ФОНДЕ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ № ____________________

____________________

(полное наименование, местонахождение, почтовый адрес) Доля учредителя доверительного управления, передаваемая в ОФБУ, составляет

____________________ руб. (При передаче в доверительное управление ценных

бумаг оценка доли устанавливается по соглашению сторон.)

Дата внесения имущества ____________________.

Учредитель доверительного управления ____________________

(полное наименование (имя),

____________________

юридический адрес и местонахождение (для юридических лиц),

____________________

паспортные данные (для граждан))