Чтение онлайн

477368

780557

1258111

2867981

Налог на доход предприятия

105 021

171723

276784

630956

Чистый доход предприятия

372347

608834

981327

2237025

в том числе % за долгосрочный кредит

11500

36100

Возврат кредита

23000

350000

Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" за 1994 год

Наименование

показателя

май

июнь

июль

август

ПРИХОД

Получено

от реализации

147 687

Долгосрочный кредит

350 000

Всего приход денежных средств

350 000

147 687

РАСХОД

Производственные

запасы

200 000

Производственные расходы

4348

5248

4348

96 150

Плата за кредит

9000

Расчеты с бюджетом

793

793

793

38574

Другие расходы (оборудование)

190 000

99 QOO

Всего расход денежных средств

195 141

105 041

5 141

343724

НАЛИЧНОСТЬ

(касса)

154859

– 105041

– 5141

– 196137

Наличие денежных

средств на начало

периода

154 859

49818

44677

Получено денежных

средств

350 000

147 687

Израсходовано денежных средств

195 141

105 041

5 141

343 724

Наличие денежных средств на конец

периода

154 859

49818

44677

– 151 360

Таблица 4

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Всего

207 543

272 214

268 543

295 922

1 191 910

720 000

1 070 000

927 543

272 214

268 543

295 922

2 261 910

520 000

720 000

135 119

177 222

174 832

192 657

789 927

9 000

9000

9 000

21 000

57 000

53 382

70421

68 385

75 158

308 300

289 000

717 502

256644

252 218

288 816

2 164 228

210 041

15569

16 325

7 106

97682

– 151 360

58 681

74251

90575

927 543

272 214

268 543

295 922

2261 910

717 502

256644

252 218

288 816

2 164 228

58681

74251

90576

97682

Таблица 5

Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" за 1995 год

Наименование

показателя

I KB

II KB

III KB

IV kb

Всего

ПРИХОД

Получено

от реализации

104 498

103 320

395 257

858 180

1 461 256

Долгосрочный

кредит

328 000

852 800

1 180 800

Всего приход денежных средств

104 498

103 320

723 257

1 710 980

2 642 056

РАСХОД

Производственные

запасы

328 000

852 800

1 180 800

Производственные

расходы

68 033

67266

257 328

558 711

951 338

Плата за кредит

44280

44280

88 560

Расчеты с бюджетом

27686

27 134

104 024

215 183

374 029

Другие расходы (оборудование)

26 000

26 000

Всего расход денежных средств

121 719

94400

733 633

1 670 975

2 620 728

НАЛИЧНОСТЬ

(касса)

– 17 221

8919

– 10 376

40005

21 328

Наличие денежных

средств на начало

периода

97682

80462

89382

79005

Получено денежных

средств

104 498

103 320

723 257

1 710980

2 642 056

Израсходовано денежных средств

121718

94400

733 633

1 670 975

2 620 728

Наличие денежных средств на конец периода

8O462

89382

79005

19010

Таблица 6

Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" по годам

Наименование

показателя

1996

1997

1998

Всего за

1994--1998 г.г.

ПРИХОД

Получено

от реализации

3 498 316

5 673 334

9 181 997

21 006 813

Долгосрочный

кредит

1 398 592

2 293 690

3 761 652

9 704 734

Всего приход денежных средств

4 896 908

7 967 024

12 943 649

30 711 547

РАСХОД

Производственные

запасы

1 936 512

3 175 879

5 208 442

12 221 633

Производственные

расходы

1 101 022

1 788 038

2 886 403

7 516728

Плата за кредит

163 110

266 270

436 683

1 011 623

Расчеты с бюджетом

1 586 048

2 570 396

4 154315

8 993 088

Другие расходы

(оборудование)

26000

26000

26000

393 000

Всего расход денежных средств

4 812 692

7 826 583

12 711 843

30 136 073

НАЛИЧНОСТЬ

(касса)

84216