Чтение онлайн

ALS — Да, но ведь позиция, которая не была доказана правильной, может превратиться из плохой позиции в правильную?

POP — Так думает большинство трейдеров. Они боятся ошибиться при выходе и надеются, что рынок все таки пойдет в их сторону. Если они не возьмут ранние убытки, потом это будет труднее, поскольку потери станут больше. Однако, рыночное предположение, которое Вы должны делать, таково, что большие потери в конечном счете выведут Вас из сделки.

Мое первое правило требует от каждого держать потери как можно более маленькими и быстрыми. Это, не всегда окажется верным, но таким образом Вы останетесь в игре.

Что Вы бы выбрали? У Вас есть возможность в конечном счете сделать деньги с вероятностью десять процентов, если Вы откроете позицию, либо пока Вы не потеряете десять процентов от ваших активов, либо не сделаете десять процентов. Или же возможность сделать деньги с вероятностью девяносто процентов, если Вы держите позицию только в течение трех часов, если она не окажется правильной за это время. Ясно, какой выбор Вы сделаете.

Это именно то, чего не знает большинство трейдеров, когда речь идет о предположениях того, что возможно в торговле. Имейте в виду, что трейдеры обычно не сознают, что трейдинг — игра проигравшего. Тот, кто лучше теряет, в конце победит!

Почему бы не дать время доказанному решению изменить ваше поведение, чтобы торговать по методу, который дает Вам лучшую долгосрочную перспективу. Трейдинг — не азартная игра! Обращайтесь с ним, как с бизнесом, где Вы хотите только лучшие товары в течение кратчайшего времени, чтобы получить максимальную прибыль с наименьшими шансами на неудачу. Вот что первое правило принесет Вам.

ALS — Я вижу необходимость в большом обсуждении вашего первого правила.

Призрак — Жизненно необходимо иметь правило один в действии к следующему дню сюрпризов. Только одно может научить большинство трейдеров принимать маленькие убытки — взятие больших потерь.

ALS — Да, но это дорогостоящая модификация поведения. Моя жена, Карен, привела еще один пример вашего первого правила. Она говорит, что, покупая одежду, Вы ведь не забираете ее домой и не носите, пока не убедитесь, что она вам не подходит. Вместо этого Вы примеряете ее и убеждаетесь, что она имеет подходящий вам вид и размер прежде, чем купить. Мне нравится ход ее мыслей на эту тему.

POP — Вы можете видеть это везде в обычной жизни, Вы берете что-то на пробу, затратив наименьшее количество денег, сил и времени. Почему в трейдинге Вы должны поступать по-другому?

ALS — Ответ, конечно, в том, что в трейдинге присутствуют человеческие факторы. Каждый знает их и, скорее всего, встречался с ними лицом к лицу. Это страх и жадность.

POP — Мы должны удалить эмоциональный фактор из трейдинга так быстро, насколько возможно. Если Вы сможете сделать это прежде, чем войдете в позицию, у вас будет хорошее начало.

Примечание: Чтобы дать некоторое понимание правила Призрака № 1, несколько трейдеров поделились опытом на форуме. Далее следует письмо от одного такого трейдера.

Автор: M T

email:

Я читал постеры призрака о правиле #1. Цена должна подтвердить позицию или нужно быстро выходить. Я должен войти в позицию и иметь перед глазами график, на котором обозначена точка выхода на случай, если цена пойдет в неблагоприятную сторону. Это обычно были или предыдущий разворот, который, если будет пробит. станет сигналом для возможного нового тренда и, определенно, сигналом мне для выхода из позиции, или максимум (сопротивление) и минимум (поддержка) первых 15 минут, если будет пробито в неблагоприятную для позиции сторону.

Так, значит, случалось, когда я входил в позицию, а цена шла боком или слегка неблагоприятно, но не настолько, чтобы затронуть мои точки выхода.

Я оставался в позиции, потому что не было никаких нарушений. Я думал, это значит, что я следую правилу № 1. Я оставался в игре не потому, что цена» подтверждало» мою позицию, а потому что цена не «подтверждала» мой сигнал стоп-лосса. Я думал, что это именно то, что имеет в виду Призрак. Я должен сказать, что при этой стратегии я сохранил мои убытки маленькими только в силу природы моего плана.

Но я невольно нарушал правило № 1 Призрака. Я думал, что изменил свое поведение, но в действительности я «вел себя» неверно. Это очень тонкая вещь, уверяю.

Но затем, прошлой ночью, в беспокойном забытье думая о своей торговле, меня посетило вдохновение (не смейтесь слишком громко). Множество моих потерь появлялись после того, как я был в сделке час или больше, когда цена оставалась главным образом плоской, но мой стоп не был затронут. Я понял, что выиграл бы материально, если бы выходил в первые 15 минут. Это была бы потеря, но меньшая многих из тех, которые дал бы мне стоп-лосс.

Тогда я понял то, именно имеет в виду Призрак. Моя позиция не была подтверждена в те первые 15 минут! Она не нарушала моего плана, но и не подтверждала его. Выходить.

Хорошо, я пересмотрел последние 3 месяца торговли, и посмотрел, что было бы, если бы я следовал этому 15–30 минутному правилу подтверждения. Скажу лишь, что разница была огромной. Я знаю, что бектестинг не вполне надежен, но это было существенно.

Так или иначе, спасибо Призраку. Я пока учусь. Я все еще торгую. Начав со счета всего 5000, в дейтрейдинге, я все еще жив. Я пока ниже безубыточности. Давайте посмотрим, смогу ли я это изменить. Я буду держать Вас в курсе. Еще раз, большое спасибо. Вы когда-то спрашивали об историях правила № 1. Это — моя. Всего наилучшего

Примечание: далее следует выдержка из сообщения, которое Призрак дал, чтобы помочь понять правило № 1.

Модификация Поведения — это знать пределы. Давайте используем баскетбольные броски, как пример. Скажем, после 1000 бросков Вы попали в корзину в среднем меньше, чем в 50 % случаев. Это значит, что у вас больше шансов промазать, чем попасть. Допустим, после тренировки Вы поражаете цель в 55 % бросков. Вы можете сказать, что теперь у вас больше шансов попасть в корзину, чем нет. То же самое в торговле, Вы должны знать, каковы пределы!

В торговле большинство из вас имеет больше шансов ошибиться, чем оказаться правым! Торгуйте соответственно, что значит, ожидайте предел (оказаться неправым более вероятно) в вашей сделке.

Как Вы можете вырваться вперед? На короткое время Вы можете полагаться на удачу, но на долгом пути удача стремится уйти. Вы должны торговать долго! Так что же трейдер должен делать в проигрышной игре? Вы должны торговать с дальним прицелом!

Как Вы можете торговать с дальним прицелом? Я знаю только один путь, который состоит в том, что Вы должны держать ваши потери маленькими и брать меньшие потери, чем победители, чтобы выйти вперед.