Чтение онлайн

Что вы говорите себе, перед тем, как приступить к торговле? Взвешиваете ли вы шансы за и против?

«Я стараюсь сосредоточиться в первую очередь на сохранении денег», – говорит трейдер по имени Сид. В большинстве случаев ему приходится закрывать позиции с убытком, поскольку его сознание настроено на негативные параметры. Он сосредоточен на объекте концентрации, в данном случае – на убытке. Подобный подход прямо противоположен торговле на победу. Лучше создавать позитивное самосбывающееся пророчество.

Такого рода мысли и переживания оказывают воздействие на торговлю, поэтому они заслуживают повышенного внимания. Если у вас в голове вертятся негативные мысли, надо попытаться изменить их и изыскать способ получения удовольствия от трейдинга. Не травмируйте психику мыслями типа: «А что, если я проиграюсь?», «Вдруг мне не повезет сегодня?». Думайте о другом: «Как мне стать больше?», «Что сделать, чтобы день получился прекрасным?». Потеряв часть денег, понизьте порог риска. Обращайте внимание на внутренние мысли. Поразмышляйте над тем, достаточно ли агрессивно вы торгуете? Может быть, вы ударились в другую крайность, и ведете себя как азартный игрок? Выберите, какую ни будь хорошую мысль, в которую с охотой поверите, сказав себе: «Это чертовски прекрасная идея».

Агрессивные действия, если они подтверждаются движением рынка, заставляют вас чувствовать себя на коне. Это лучшее, что можно пережить в трейдинге. Такие переживания придают уверенности и помогают справляться с прессингом.

Усталость и неуверенность повышают вероятность совершения плохих сделок. Наберитесь терпения. Соберитесь и ждите шанса, вспомните игру великих бейсболистов – Вейда Боггса (Wade Boggs) или Тони Гвинна (Tony Gwynn). Дождитесь момента и будьте готовы к нему, рано или поздно, он обязательно наступит. Терпение и выдержка особенно важны, когда рынок открывается вниз, и вы тут же оказываетесь в текущем убытке вместе с купленными накануне акциями. Не позволяйте утреннему убытку влиять на вашу способность суждения. Не уходите домой, сидите и ждите удобного случая. Увидев хорошую возможность для открытия позиции – не тяните кота за хвост. Естественно, никто не гарантирует прибыль, поэтому входите в рынок разумным количеством акций. Слишком осторожничать также не стоит, тем более, если инстинкт говорит в пользу позиции.

Самое главное это быть способным на быстрое решение и не терять времени на бессмысленные колебания. Не уподобляйтесь трейдеру Дейлу, которого охватывает нерешительность каждый раз, когда он обнаруживает возможность совершения сделки. Он неизменно обнаруживает, что эта акция уже достаточно перегружена открытыми по ней позициями. Такого рода колебания всегда сопровождаются публичным самобичеванием, которое привлекает всеобщее внимание к его неудачам. Если он действительно собирается вырасти в большого игрока, ему придется избавиться от привычки наносить самому себе поражения во имя того, чтобы раз за разом оказываться «правым» в то, что он «оказался неправ».

Молодой трейдер, которого зовут Боб, склонен к колебаниям. Обычно его колебания заканчиваются входом в рынок уже после того, как цена прошла достаточное расстояние. Ему также придется осознать, что открывать позицию следует тогда, когда понимаешь, что это может принести прибыль.

Еще один важный аспект торговли – принятие решений при открытых позициях. Нельзя сидеть сложа руки и наблюдать за разворотом рынка против вашей позиции, в таких ситуациях лучше ее закрыть. Причем, приняв решение о закрытии сделки, не стоит сидеть и ждать, пока вы абсолютно уверитесь в своей правоте, решили – закрывайте. Не ждите новых подтверждающих принятое решение сигналов, иначе вы окажетесь позади движения. Все время продолжайте принимать решения.

Определитесь с торговым методом, соответствующим Вашему стилю и темпераменту. Возможно, вы желаете торговать только какими-то определенными секторами – авиакомпаний, хай-теков или банковский. Возможно, вы не собираетесь ограничивать себя одним торговым методом и единственным источником информации. В любом случае, имеет смысл опробовать как можно большее число методов и их комбинаций, пока не остановите выбор на каком-то одном методе или комбинации методов. Один мой знакомый супертрейдер любит повторять: «Все великие трейдеры обладают собственным стилем торговли, но ни один из этих стилей не высечен из гранита – всем им свойственна гибкость».

Во время работы с группой трейдеров на семинаре, старший трейдер небольшого дилингового центра Рик, выдал следующую рекомендацию относительно разработки торговой стратегии: «Какова ситуация? Как поживает сегодня индекс Доу? Какие акции дешевеют, а какие – дорожают? С какими акциями собираетесь сегодня работать Вы? У вас должен быть наготове список из примерно 50 компаний. Найдите в нем две-три акции, которые двигаются вместе с рынком. Какие акции ведут себя хорошо? Если вы выступаете за команду быков и выставили крупный ордер на покупку, не отрывайте взгляда от цены этой акции. Снова и снова штудируйте список, пока не обнаружите возможность покупки пяти тысяч акций. Если вы медведь и рассчитываете на скорое падение рынка, обращайте внимание на короткие продажи. Каждый раз, когда доходите до конца списка, возвращайтесь к его началу».

Рик продолжает: «Каждый раз, начиная неделю со списка из пятидесяти акций, уже к среде или четвергу вы кое-что обнаружите. Анализируйте графики и собирайте информацию по акциям. Продолжайте сканировать ваш список. Подорожала ли сегодня акция или наоборот, упала в цене? Не расставайтесь с ней до конца сессии. Отслеживайте все, что можно. Серьезные движения обязательно предоставят возможность для действия. Наблюдайте за тем, как изменяются объемы предложения цены по акциям в вашем списке. Если объемы растут, если вам по душе действовать – какой смысл выжидать? Тем более что индекс S&P подрастает. Купите немного акций. Если вы горячий парень – купите пять тысяч, если не очень горячий – две тысячи. И все время просматривайте список. Пробегайте по нему каждые 15 минут».

Выбирая старый торговый метод, надо было делать акцент не на действенность самой методологии, а на вашей потребности в уверенности. Отдаете ли вы предпочтение техническому анализу, фундаментальному анализу или электронным моделям трейдинга – это в некоторой степени зависит от ваших жизненных принципов, которыми вы руководствуетесь. Склонны ли вы верить словам о вечном повторении событий, рассчитываете ли на повторяемость моделей изменения цены? Если да, вам стоит положиться на технический анализ.

Гибкость и любознательность подталкивает людей на изучение фундаменталий. Это особенно верно, если ваш тип личности склонен к слуховым восприятиям, и вам нравится добывать информацию из разговоров с экспертами и аналитиками. Подчас получаемые в процессе такого общения сведения бывают довольно важными, кроме того, выслушивание различных мнений обучает искусству делать собственные выводы.

Имейте в виду, что торговый метод всего лишь инструмент. Эффективность его работы во многом зависит от вас и вашей веры в действенность метода, которая придает уверенности и позволяет торговать разумно.

Обзаведясь торговым методом и разобравшись с техникой управления деньгами, можно уже начинать иметь дело с каждодневными капризами рынка, вашими эмоциональными реакциями и другими присущими процессу трейдинга вызовами. Это наиболее важная часть игры, отделяющая мастеров от обычных трейдеров.

Ваши цели должны помогать определению стратегии их достижения. Вы вступите на путь наименьшего сопротивления, добившись того, чтобы торговая стратегия без видимых усилий порождала бы поток сделок. Нет нужды продолжать бороться ради достижения намеченного результата. Ваша торговля целиком подчиняется требованиям, необходимым для выполнения взятых на себя обязательств. Вы продолжаете выявлять недостатки своей работы, но при этом не идентифицируете ошибки с проявлениями собственной личности. Анализ сделок протекает без особых эмоций, вы вносите поправки в свои действия, приводя их в соответствие с целями. Вы по-прежнему полностью сосредоточены на стоящих перед вами задачах, любые просчеты используются в качестве обратной связи, для возвращения в состояние центрирования.