Чтение онлайн

Обработка «Выгрузка данных в 1С: Бухгалтерию 8.0».

Данная обработка осуществляет выгрузку документов в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия». В поле «Организация» можно выбрать собственное юридическое лицо, по которому будут выгружаться документы. Если организация не выбрана, тогда документы выгружаются по всем организациям. В поле «Имя файла данных» вводится имя и путь к файлу, в который будут выгружаться данные. Поля «Дата начала» и «Дата окончания» задают временной интервал, за который выгружаются документы. Группа реквизитов «Правила выгрузки данных» позволяет работать с правилами выгрузки. По кнопке <Загрузить правила обмена> правила загружаются из заданного файла. Для загрузки необходим файл «RTr9_Ac8.xml», который необходимо разместить в подкаталоге «ExtForms» каталога базы данных. После загрузки правил их названия выводятся в списке. Названия правил соответствуют видам выгружаемых документов. При помощи флажков можно включать и выключать правила, настраивая выгрузку определенных видов документов. В таблице, расположенной в правой части окна можно задать отбор на отдельные правила.

Особенности выгрузки документов.

Выгружаются только проведенные документы. Исключение составляют следующие документы «Авансовый отчет», «Доверенность» и «Инвентаризация ТМЦ», поскольку эти документы не проводятся. Все документы синхронизируются по номеру и дате. При этом документ «ГТД по импорту» синхронизируется, также по номеру ГТД. Бухгалтерские счета, введенные в документы, не выгружаются. При загрузке в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» документы заполняются бухгалтерскими счетами по умолчанию в соответствии с настройками бухгалтерской конфигурации. Принадлежность списываемого товара к собственным или комиссионным, влияющее на счет учета товара, определяется по данным партионного учета. Табличные части «Товары», «Оплата», «Прочее» документа «Авансовый отчет» заполняются на основании документов «Строка авансового отчета ТМЦ», «Строка авансового отчета оплата», «Строка авансового отчета прочее» соответственно. В документе «Возврат товаров от покупателя» себестоимость возвращаемого товара определяется по данным партионного учета. Документ «Корректировка долга» выгружается с видом операции «Списание задолженности». Документ «Отчет комиссионера о продажах» выгружается со способом расчета комиссионного вознаграждения – «процент от разности сумм продажи и поступления» и значением процента – 100 %. Документ «Поступление доп. расходов» выгружается только, если во всех строках документа установлена одинаковая ставка НДС. В противном случае, выводится сообщение об ошибке и документ не выгружается. Если в документе несколько строк, то все содержания услуг из этих строк выводятся в поле «Содержание» выгруженного документа через точку с запятой. Распределение сумм доп. расходов по партиям товаров определяется по данным партионного учета. Документ «Поступление ТМЦ (импорт)» выгружается в два документа «Поступление ТМЦ» и «ГТД по импорту». Причем, если в поступивших по документу партиях содержится несколько номеров ГТД, то формируется несколько документов «ГТД по импорту». Необходимо обратить внимание на то, что не выгружаются документы ввода начальных остатков, документы «Заявка покупателя» и «Заказ поставщику», регламентные документы, документы «Комплектация ТМЦ», «Реализация (прочее)», «Поступление (прочее)». Счета-фактуры, выгружаются, если у них есть документ-основание. Однако не выгружаются счета-фактуры, введенные на основании невыгружаемых видов документов.

Особенности конвертации элементов справочника «Договоры».

Элементы справочника «Договоры» выгружаются только по ссылкам из документов. Реквизит «Основной договор контрагента» справочника «Контрагенты» не выгружается. Синхронизация договоров выполняется по наименованию, признаку группы, владельцу, организации, виду договора, коду. Организация, указываемая в договоре, определяется организацией, указанной в том документе, из которого выгружается договор. В большинстве документов вид договора определяется видом документа и, в некоторых случаях, видом или кодом операции документа. В документах движения денежных средств происходит анализ движений документа по регистрам взаиморасчетов, и вид договора определяется видом кредитного документа, который оплачивается данным документом. Если таким образом вид договора определить не удалось, то производится анализ всех задолженностей по данному документу. Если и это не дает результата, то в зависимости от вида документа и вида операции документа вид договора принимает значение «с покупателем» или «с поставщиком».

Обработка «Формирование и выгрузка документов налогового учета» служит в системе для автоматического формирования, заполнения и выгрузки во внешний файл документов налогового учета для дальнейшей загрузки их в программу «1С: Бухгалтерия 7.7». Документы налогового учета формируются по выбранному в обработке юридическому лицу за указанный период. В списке документов «Формировать документы следующих видов» следует отметить те виды документов налогового учета, которые следует формировать. В поле «Имя файла» необходимо задать имя файла выгрузки. Формирование и выгрузка документов налогового учета производится по кнопке <Сформировать и выгрузить данные> или по кнопке <ОК>. Данные для документа «Списание материалов, товаров, продукции» формируются на основании документа «Списание ТМЦ». В документах налогового учета «Списание, материалов, товаров, продукции» в конфигурации «Бухгалтерский учет» могут остаться незаполненными или заполненными не устраивающим пользователя образом следующие реквизиты: «Вид Расхода» и «Элемент Расхода». Это связано с тем, что на основе информации, которая хранится в информационной базе конфигурации «Торговля+Склад» невозможно произвести полную классификацию возможных операций списания, в соответствии с классификацией видов расходов налогового учета.

Элементы «Элемент расхода» и «Объект учета» также не могут быть заполнены автоматически в документе налогового учета «Операции приобретения имущества, работ, услуг, прав» при формировании данных налогового учета на основании документа «Строка аванс. отчета (прочее)». Элемент «Вид» расхода» в налоговом документе «Операции приобретения имущества, работ, услуг, прав» не заполняется автоматически при выгрузке данных по документу «Поступление услуги и пр.» В том случае, если книга покупок формируется вручную (на основании документов «Записи книги покупок») НДС в налоговых документах расхода денежных средств не заполняется. Это связано с тем, что при ручном ведении Книги покупок, документы расхода денежных средств, такие как «РКО» и «Строка выписки банка (расход)», и документ формирующий записи книги покупок «Запись книги покупок» не имеют между собой никакой формальной связи.

Рекомендуется после выполнения выгрузки подобных операций в конфигурацию «Бухгалтерский учет» выполнить ручной контроль заполнения этих реквизитов и при необходимости заполнить их вручную. В конфигурации «Бухгалтерский учет» материалы и товары хранятся в различных справочниках. При выгрузке данных по статусу партии в конфигурации «Торговля+Склад» автоматически определяется, что именно выгружается и информация заносится в соответствующие справочники.

С помощью обработки «Настройка формирования проводок» можно автоматически заполнить соответствующие справочники информацией о бухгалтерских проводках в соответствии с методологией учета, принятой в программе «1С: Бухгалтерия, ред 4.2».

Справочник «План счетов» предназначен для правильного ведения бухгалтерских операций по результатам хозяйственной деятельности, отраженной в конфигурации «Торговля+Склад». Этот справочник поддерживается в актуальном состоянии и полностью соответствует стандартному плану счетов в типовой конфигурации программы «1С: Бухгалтерия 7.7». На основании плана счетов формируются бухгалтерские проводки в конфигурацию «1С: Бухгалтерия 7.7». Справочник «План счетов» доступен для редактирования пользователю. Пользователь имеет возможность редактировать существующие счета, а также добавлять новые. Однако к редактированию плана счетов надо подходить очень осторожно, поскольку любое некорректное изменение плана счетов приведет к некорректности переноса данных в «1С: Бухгалтерию 7.7». Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Сервис» / «Выгрузка в 1С: Бухгалтерию» / «Настройка бухгалтерских проводок» / «План счетов».

Справочник «Виды субконто» предназначен для определения соответствия между видами субконто и соответствующими объектами торгового учета. Справочник называется для ввода и редактирования информации из пункта меню «Сервис» / Выгрузка в 1С: Бухгалтерию» / «Настройка бухгалтерских проводок» / «Виды субконто».

Цель обработки – «Свертка базы» – удаление потерявшей актуальность информации в информационной базе. С помощью обработки «Свертка базы» из информационной базы удаляются те документы, которые потеряли актуальность и на их основе создаются новые документы ввода остатков. Удаляются документы, имеющие дату, равную или меньше указанной в настройках даты свертки документов. На дату свертки создаются соответствующие документы ввода остатков. Обработка при начале своей работы формирует таблицы остатков на дату свертки по регистрам оперативного учета. Далее на основании этих таблиц, обработкой создаются документы и проводятся документы для ввода остатков по всем регистрам на дату свертки. В том случае, если по документам имеются непогашенные остатки, то для сохранения целостности базы данных, в базе после свертки создаются пустые образы данных документов. Остатки по этим документам фиксируются в соответствующих документах ввода остатков. При свертке базы можно установить флаг «Установить дату запрета редактирования, равную дате свертке». В этом случае все документы ввода остатков, созданные при свертки базы данных будут недоступны для редактирования, возможен будет только просмотр этих документов. С помощью обработки «Свертка базы» можно производить деление информационной базы (ИБ) на рабочую и архивную базу. Рабочая ИБ – это база, в которой происходит ввод первичных документов и формирование отчетности. Как правило, это основная ИБ, для ведения учета на предприятии. Архивная ИБ – база, предназначенная для хранения документов прошлых периодов, по которым уже была сформирована отчетность и которые не нужны больше в рабочей информационной базе. Перед проведением свертки удаляемые документы можно выгрузить в файл в формате XML, а затем загрузить их в архивную копию базы данных. Для того, чтобы произвести выгрузку необходимо задать имя файла, в которую будут выгружены данные. Эту операцию можно производить многократно, добавляя в архивную базу те документы, которые будут удалены при проведении свертки.

Импорт справочников.

Наиболее объемные справочники программы: справочник номенклатуры, цен – можно быстро заполнить из других программ или приложений с помощью импорта. Если эта информация уже есть, то импорт избавит от ручного ввода данных. Импорт предназначен как для заполнения справочников целиком, так и для частичного обновления данных. Информация может быть представлена в виде текстового файла, в формате «MS Excel» или формате с расширением «*.dbf». Для импорта файла в формате «MS Excel» необходимо, чтобы на компьютере был установлена программа «MS Excel» версии не ниже той, с помощью которой создан импортируемый файл. Для импорта текстового файла его структура должна быть определенным образом организована.

Порядок импорта данных из файла:

Общая последовательность выполнения действий при процедуре импорта:

– Выбрать вид импортируемого файла – «Текст с разделителем», «DBF – таблица» или «XLS – таблица»;

– Для импортируемых файлов вида «Текст с разделителем» и «DBF-таблица» выбрать тип кодировки, в котором записан файл: – WINDOWS (1251) или DOS (866);

– В поле ввода справа от кнопки <Файл> ввести путь к файлу, в котором содержатся импортируемые данные, или нажать эту кнопку и выбрать файл в диалоговом окне;

– Для импортируемого файла вида «Текст с разделителем» в поле «Разделитель» выбрать символ, отделяющий одно поле от другого в текстовом файле.

В полях «Начальная строка» и «Конечная строка» задаются номера строк импортируемого файла, из которых надо считывать информацию. Для файла, представленного в виде «XLS – таблицы» можно задать количество обрабатываемых колонок. В окне появятся два списка: в левом списке, «Импортируемые данные», содержится перечень полей справочника товаров программы, а в правом списке, «Поля входного файла», перечислены названия полей из шапки текстового файла.