Чтение онлайн

При совершении сделок вы обязательно должны учитывать правила управления капиталом. Сколько уже было сказано о мани-менеджменте. Тем не менее приходится повторять снова и снова: в одной сделке рискуйте не более 5 % от депозита. Если вы начинающий трейдер и не совсем уверены в своей торговле, рискуйте меньшими деньгами: от 1 до 3 % от депозита. Помните, что чем меньшим процентом от депозита вы рискуете, тем большее количество сделок, в случае неудачного результата текущей сделки, вы сможете совершить еще.

Чтобы в вашей торговой системе не было чехарды и беспорядка, нужно прописать и сформулировать правила торговли. Эти правила не должны быть у вас в голове. Они должны быть выписаны на бумагу и вывешены на вашем рабочем месте. Если правила четко сформулированы и всегда перед глазами, то в сложных торговых ситуациях, когда голова из-за стресса не всегда хорошо работает, посмотрев на них, вы будете знать, что делать в конкретной ситуации.

Если вы проверяли и тестировали свою стратегию на 4-часовом графике цен, то данная система вряд ли будет давать такие же результаты на 15-минутном таймфрейме. То же самое можно сказать и о специфике валютных пар: если вы работали и тестировали торговую систему на евро/долларе, это не значит, что она будет так же работать на иене/долларе. Применяйте торговую стратегию на том, на чем вы ее тестировали.

Ознакомившись с принципами построения торговой системы, перейдем к основной ее части – к правилам торговли.

Известная поговорка о том, что правила существуют, чтобы их нарушать, совершенно не подходит к рынку Forex. Тут нужно всячески соблюдать установленные для себя правила. Если, конечно, вам еще дороги ваши деньги и вы все еще хотите добиться здесь успеха.

Для начала давайте определим, как должны помогать правила торговли.

Правила торговли должны помогать принимать верные решения и уменьшать риск возникновения ошибок. Также они должны давать представление, при каких условиях вы будете принимать торговые решения:

• открытие позиции;

• закрытие позиции;

• подготовка, сопровождение и анализ сделки.

У вас, как и у каждого трейдера, будут свои правила, соответствующие вашей торговой системе. Я лишь приведу примеры универсальных общих правил торговли, которые вы можете взять на вооружение.

Правило

Выставление стоп-лосс-приказа и соблюдение его минимально возможного размера.

Торговать без стоп-лосс-приказа нельзя. Единственное, что вы можете контролировать на рынке, – это размер ваших возможных потерь. Стоп-лосс-приказ – надежное средство ограничения потерь. Не пренебрегайте этим. Если вы разместили стоп-лосс-приказ нормального размера и выставили его абсолютно правильно, то исполнение его – это всегда сигнал, что рынок изменился. Нужно отрезать убытки.

Стоп-лосс-приказ, по моему мнению, не должен быть менее 30 пунктов. Если меньше, он подвергается опасности быть исполненным случайным шумом рынка. Выставляя маленький стоп-лосс-приказ, вы очень сильно повышаете вероятность его исполнения по случайному движению цены, фактически заранее обрекая себя на потери.

Правило

Не передвигать стоп-лосс-приказ в сторону увеличения убытков.

Если стоп-лосс-приказ установлен, он должен стать для вас своеобразной стеной, двигать которую в сторону увеличения убытков никак нельзя. Психологически это сделать порой весьма сложно. Особенно когда трейдер тешит себя надеждой, что курс развернется.

Если стоп-лосс-приказ все же исполнился, то ничего уже не сделаешь. Нужно принять эти потери и искать новые возможности. Если же курс пошел в вашем направлении, возникает прибыль, и ее нужно защищать. Защищайте ее, передвигая стоп-лосс-приказ вперед в положительную зону.

Правило

Передвижение стоп-лосс-приказа на безубыток или для защиты прибыли – только при определенном количестве пунктов прибыли.

Ошибка многих начинающих и сравнительно опытных трейдеров – раннее передвижение стоп-лосс-приказа на безубыток и минимальную прибыль. Рынок еще и 10–15 пунктов не прошел, а трейдер ставит стоп-лосс на безубыток, тем самым подставляя стоп-лосс-приказ к исполнению. В результате – ноль, а не заработок.

Установите разумный минимум количества пунктов, при котором вы будете защищать прибыль и передвигать стоп-лосс на безубыток.

Правило

Брать не менее определенного количества пунктов прибыли в одной сделке.

Это правило касается больше управления капиталом. Если вы будете зарабатывать в одной сделке, скажем, 20 пунктов, а стоп-лосс-приказ – 50 пунктов, то вы очень быстро окажетесь в минусе. Соотношение возможной прибыли и убытков должно быть положительным. Ваша потенциальная прибыль всегда должна быть больше, желательно в несколько раз, чем возможные убытки.

Правило

Исполнение сделки по стоп-лосс-приказу либо по тейк-профит-приказу.

Это правило сложно исполнить, так как не всегда и не у всех хватает терпения досидеть до исполнения одного из отложенных приказов. Здесь нужно учиться отпускать сделку: решение принято, ставки сделаны, остается только ждать. Но ждать лучше, не переживая трепетно каждое колебание рынка, а отпустив сделку. Этому, безусловно, нужно учиться и тренироваться. Я помогаю научиться этому на своих тренингах. Прогнозы в большинстве своем верны, но неумение ждать и отпускать сделку приводит к более раннему выходу из нее.

Правило

Дать прибыли расти.

Если рынок идет, куда вам надо, вы можете дать своей прибыли расти, сняв лишь часть прибыли на уровне тейк-профита, а часть оставив в сделке. Задача довольно сложна психологически. Всегда есть страх, что вот сейчас-то уж точно это движение закончится. Сниму-ка я лучше прибыль. С одной стороны, здесь необходимо уметь также отпускать ситуацию, дав прибыли расти, с другой – защищать прибыль передвижением стоп-лосс-приказа.