Чтение онлайн

Рис. 5.21. Параметры расчета комиссионного вознаграждения

Эта информация может быть заполнена автоматически – в соответствии с соглашением, которое указано в поле Соглашение. Ее можно отредактировать, а если документ формируется без использования соглашения – вкладка заполняется вручную.

В поле Способ расчета из раскрывающегося списка выберите способ расчета комиссионного вознаграждения (например, оно может рассчитываться как процент от суммы продаж, или как процент от разницы сумм поступления и продажи, и др.). После этого в поле Процент укажите процент комиссионного вознаграждения. Если сумма вознаграждения удерживается из суммы, которую нужно перечислить поставщику за полученные на комиссию товары – установите флажок Удержать вознаграждение. Если же поставщик сам перечисляет сумму причитающейся комиссии, то данный параметр следует отключить.

В поле Услуга указывается название услуги, за которую производится начисление комиссионного вознаграждения. Обычно эта услуга так и называется – Комиссионное вознаграждение (или что-то в этом роде). Предварительно данная услуга должна быть внесена в справочник номенклатуры, поскольку выбор значения осуществляется именно из этого справочника.

В поле Ставка НДС нужно указать ставку налога на добавленную стоимость, по которой будет рассчитываться НДС с суммы комиссионного вознаграждения. Что касается параметров Сумма и Сумма НДС, то они рассчитываются программой автоматически.

Что касается вкладки Дополнительно, то она содержит три параметра: Налогообложение, Подразделение и Менеджер. В поле Налогообложение указывается тип обложения продажи товаров у комитента налогом на добавленную стоимость (например, Продажа у комитента облагается НДС), в поле Подразделение – название структурного подразделения предприятия, занимающегося продажей товара и расчетом комиссионного вознаграждения (эти сведения используются для дополнительной аналитики продаж), а в Менеджер – ФИО сотрудника, ответственного за оформление данного отчета.

Готовый документ можно вывести на печать в виде акта об оказании услуг, отчета комитенту или счет-фактуры на сумму комиссионного вознаграждения. Для этого нужно нажать кнопку Печать, которая находится вверху окна, и в открывшемся меню выбрать подходящую форму документа.

В программе «1С Управление торговлей 8.2» реализованы широкие функциональные возможности для ведения складского учета. При этом можно работать по схеме с использованием складских ордеров или без использования ордеров – требуемый вариант выбирается в настройках склада (об этом уже шла речь ранее). Если складские ордера не используются – то факт движения товара фиксируется при проведении соответствующего товарно-сопроводительного документа, в противном же случае оприходование и списание происходит только после проведения соответствующего складского ордера.

Далее мы расскажем о том, как в программе ведется работа со складскими ордерами. Если вы намерены вести складской учет без использования ордеров, следующий раздел можете пропустить.

Ордерная схема складского учета

Оприходование на склад товаров, поступивших от поставщиков, при использовании ордерной схемы оформляется с помощью документа Приходный складской ордер. Соответственно, списание ценностей, отпущенных со склада покупателям, оформляется документом Расходный складской ордер. Приходные и расходные складские ордера хранятся в одном общем списке, для вызова которого нужно в панели навигации раздела Запасы и закупки щелкнуть на ссылке Складские ордера – в результате на экране отобразится окно, изображенное на рис. 5.22.

Рис. 5.22. Приходные и расходные складские ордера

Как видно на рисунке, это окно состоит из трех вкладок: Журнал документов, Распоряжения на поступление и Распоряжения на отгрузку. Что касается вкладки Журнал документов, содержимое которой показано на рис. 5.22, то ничего особо нового мы здесь не видим: это стандартный интерфейс списка документов, в котором для каждой позиции показана информация, достаточная для идентификации документа (номер, дата, название склада, и др.).

В верхней части окна находится поле Склад, которое доступно на всех вкладках. С его помощью можно установить фильтр на отображаемые в списке документы, указав в качестве условия отбора название склада. Эту возможность удобно использовать при работе с большими списками документов: вы всегда можете оставить в списке только документы, относящиеся к определенному складу (другими словами, документы будут отфильтрованы по значению колонки Склад). Чтобы применить фильтр, выберите требуемое значение из раскрывающегося списка. Чтобы впоследствии вернуться к работе с полным списком документов – просто очистите данное поле.

Характерной особенностью режима работы со складскими ордерами является то, что традиционным способом (с помощью кнопки Создать или клавиши Insert) сформировать новый складской ордер вы не сможете. В рассматриваемой конфигурации приходные складские ордера формируются исключительно на основании распоряжений на поступление, а расходные складские ордера – на основании распоряжений на отгрузку. Эти распоряжения хранятся на соответствующих вкладках окна списка, на рис. 5.23 показан список распоряжений на поступление товаров.

Рис. 5.23. Распоряжения на поступление товаров

Этот список (так же, как и перечень распоряжений на отгрузку, о котором пойдет речь чуть ниже), формируется в программе автоматически. При этом соблюдаются перечисленные ниже условия.

♦ В список распоряжений на поступление всегда включается документ Возврат товаров от покупателя.

♦ Документ Оприходование товаров попадает в список документов на поступление только в том случае, если он сформирован не на основании документа Инвентаризация товаров.

♦ Документы Поступление товаров и услуг, Перемещение товаров и Сборка (разборка) товаров попадают в список распоряжений на поступление только при том условии, что они были оформлены не на основании заказа, а отдельно.

♦ Документы Заказ поставщику попадают в список распоряжений на поступление после того, как им присвоен статус К поступлению.

♦ Документы Заказ на сборку и Заказ на перемещение попадают в список распоряжений на поступление после того, как им установлен статус К выполнению.

Список распоряжений на отгрузку показан на рис. 5.24.

Рис. 5.24. Распоряжения на отгрузку товаров

Список распоряжений на отгрузку товаров формируется в соответствии с перечисленными ниже условиями.

♦ В список распоряжений на поступление всегда попадает документ Возврат товаров поставщику.

♦ Документы Реализация товаров и услуг, Перемещение товаров, Сборка (разборка) товаров и Требование-накладная попадают в список распоряжений на отгрузку только при том условии, что они были оформлены не на основании заказа, а отдельно.

♦ Документ Списание товаров попадает в список распоряжений на отгрузку только в том случае, если он сформирован не на основании документа Инвентаризация товаров.

♦ Документы Заказ клиента попадают в список распоряжений на отгрузку после того, как им присвоен статус К отгрузке.

♦ Внутренние заказы предприятия попадают в список распоряжений на отгрузку после того, как им установлен статус К выполнению.

Чтобы сформировать приходный складской ордер, выделите в списке распоряжений требуемый документ-основание и нажмите в инструментальной панели кнопку Создать приходный ордер (см. рис. 5.23). Чтобы сформировать расходный складской ордер, выделите в списке распоряжений требуемый документ-основание и нажмите в инструментальной панели кнопку Создать расходный ордер (см. рис. 5.24). Порядок формирования приходного и расходного складских ордеров во многом аналогичен, поэтому мы рассмотрим его на примере приходного ордера.

Ввод приходного ордера осуществляется в окне, которое показано на рис. 5.25.

Рис. 5.25. Ввод и редактирование приходного складского ордера

В принципе, вы получаете почти готовый складской ордер – все параметры в нем заполнены в соответствии с распоряжением на поступление, на основании которого он был создан. Но при необходимости вы можете внести в документ требуемые корректировки (изменить дату поступления, и др.). А вот что действительно необходимо сделать – это с клавиатуры ввести количество каждой поступившей позиции в поле Принято. Это количество может отличаться от количества, указанного в поле Принять (там оно отображается в соответствии с распоряжением на поступление). Иначе говоря, программа автоматически проставляет планируемое количество поступающего товара, а с клавиатуры вы вводите фактическое количество, которое будет оприходовано на склад.

Проведение документа по учету осуществляется по обычным правилам – с помощью кнопки Записать и закрыть, находящейся в верхней части окна. Учтите, что товары будут оприходованы на склад только в том случае, если в поле Статус (оно находится справа вверху окна, см. рис. 5.25) указано значение Принято.

Что касается расходного складского ордера, то в его спецификации нужно в колонке Отгружено указать количество товара, которое было фактически отгружено (оно может отличаться от планируемой отгрузки, которая указывается автоматически в колонке Отгрузить). После проведения документа отгружаемые ценности будут списаны со склада только в том случае, если в поле Статус выбрано значение Отгружен.

Оформление внутреннего перемещения ценностей

Внутреннее перемещение товарно-материальных ценностей – обычное дело для любого предприятия, в том числе и торгового. В данном случае суть заключается в том, что номенклатурные позиции передаются из одного подразделения предприятия в другое, при этом пределов предприятия они не покидают и остаются в его собственности. Иначе говоря, на балансе предприятия подобная процедура никак не сказывается: общее количество и стоимость товарно-материальных ценностей не меняется, сальдо по взаиморасчетам с контрагентами – тоже, меняются лишь данные аналитического учета.

Для отражения в информационной базе внутреннего перемещения номенклатурных позиций предназначен документ с соответствующим названием – Перемещение товаров. Этот документ входит в число складских документов, с которыми можно работать в программе «1С Управление торговлей 8.2», помимо него к ним относятся документы Оприходование товаров, Списание товаров (с ними мы познакомимся ниже), и др.

Все складские документы хранятся в общем списке (рис. 5.26), который вызывается из панели навигации раздела Запасы и закупки с помощью ссылки Складские документы.

Рис. 5.26. Перечень складских документов в «1С Управление торговлей 8.2»

В этом окне можно найти любой сформированный ранее и сохраненный складской документ (если вы только начинаете работать с программой – список будет пустым). Для каждого из них представлены перечисленные ниже сведения:

♦ порядковый номер документа;

♦ дата документа;

♦ тип документа;

♦ название склада, к которому относится документ;

♦ название и реквизиты распорядительного документа (при наличии такового);

♦ название организации, к которой относится документ.

В верхней части окна в поле Склад можно установить фильтр на отображаемые в списке документы, указав в качестве условия отбора название склада. Эту возможность удобно использовать при работе с большими списками документов: вы всегда можете оставить в списке только документы, относящиеся к определенному складу (другими словами, документы будут отфильтрованы по значению колонки Склад). Чтобы применить фильтр, выберите требуемое значение из раскрывающегося списка. Чтобы впоследствии вернуться к работе с полным списком документов – просто очистите данное поле.

Возможности программы предусматривают разные варианты формирования складских документов. Помимо стандартных вариантов – создание нового документа «с нуля» (кнопка Создать) и создание путем копирования имеющегося (команда Все действия▸Скопировать или клавиша F9), формировать складские документы можно также на основании распоряжений на оформление, список которых представлен на вкладке Распоряжения на оформление (рис. 5.27).

Рис. 5.27. Документы-основания для формирования складских документов

Для каждого распоряжения в этом списке отображается порядковый номер документа, дата его формирования, тип документа, название склада, а также тип документа, который можно сформировать на основании данного распоряжения.

Список распоряжений на оформление формируется в соответствии с перечисленными ниже условиями.

♦ Документы Заказ на сборку (разборку), Заказ на перемещение и Заказ на внутреннее потребление попадают в список распоряжений на оформление в том случае, если им назначен статус К выполнению. Но при этом принимается во внимание такой фактор, как используемая схема документооборота на складе. Если ордерная схема не используется, то в список распоряжений на оформление будут включаться все заказы, у которых установлен статус К выполнению. При использовании ордерной схемы включение документов в список распоряжений на оформление определяется действующим на складе порядком оформления накладных. Если выбран способ оформления накладных По заказу, то в список распорядительных документов будут включаться все заказы со статусом К выполнению. Если же указан способ оформления накладных По ордеру, то в список распорядительных документов попадут только те, по которым оформлены документы Приходный ордер на товары со статусом Принят или документы Расходный ордер на товары со статусом Подготовлен или Отгружен.

♦ Документы Инвентаризация товаров на складе попадают в список распоряжений на оформление в том случае, если по итогам инвентаризации выявлены излишки или недостача. Если по одному акту инвентаризации выявлены и излишки, и недостача, то по нему будет сформировано два распоряжения на оформления (отдельно на излишки и на недостачу).

Возвращаемся к документам на внутреннее перемещение ценностей. Чтобы создать документ на основании распоряжения, откройте вкладку Распоряжения на оформление, выделите курсором документ-основание и выполните команду Все действия▸Создать документ или нажмите в инструментальной панели кнопку Создать документ. Если же вы хотите ввести документ на внутреннее перемещение независимо от документа-основания, перейдите на вкладку Журнал документов и нажмите клавишу Insert или находящуюся в инструментальной панели кнопку Создать. В первом случае на экране отображается окно ввода и редактирования документа на внутреннее перемещение, изображенное на рис. 5.28. Во втором случае открывается окно выбора типа документа, в котором нужно щелчком мыши выделить позицию Перемещение товаров и нажать кнопку ОК – после этого также отобразится окно ввода и редактирования документа (рис. 5.28).

Рис. 5.28. Формирование документа на внутреннее перемещение товаров

Отметим, что в таком же окне осуществляется и редактирование сформированного ранее документа (для перехода в режим редактирования дважды щелкните мышью в окне списка на позиции документа).

Параметры Номер и от заполняются автоматически по тем же правилам, что и в интерфейсах редактирования других документов конфигурации. В поле Организация из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций, выбирается название организации, в рамках которой оформляется внутреннее перемещение номенклатурных позиций. Далее в полях Отправитель и Получатель указывается соответственно подразделение-отправитель и подразделение-получатель перемещаемых товаров. Если на указанных в документе складах используется ордерная схема документооборота, то списание и оприходование товаров будет выполнено только после формирования и проведения соответствующих ордеров. Если же ордерная схема на этих складах не используется, то товары будут списаны и оприходованы сразу после проведения данного документа.

Чтобы сохранить документ и провести его по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть.

Документ на внутреннее перемещение можно распечатать в разных видах: накладная, требование-накладная, складской ордер и др. Для этого нужно нажать кнопку Печать, и в открывшемся меню выбрать подходящую форму документа.

Оприходование и списание товаров в нестандартных ситуациях

В подавляющем большинстве случаев оприходование товаров на склад и их списание со склада происходит соответственно при поступлении их от поставщика или отгрузке ценностей покупателю. Однако периодически могут возникать и другие, нестандартные ситуации, когда требуется оприходовать или списать товар. Характерный пример – оприходование излишков или списание недостач, выявленных по результатам инвентаризации хранящихся на складе товарно-материальных ценностей. А в начале эксплуатации программы «1С Управление торговлей 8.2» необходимо ввести в нее начальные остатки по товарным позициям и оприходовать их на склад.

Бывают и другие нештатные ситуации, когда необходимо выполнить оприходование или списание товаров без оформления соответствующего товарно-сопроводительного документа. В рассматриваемой конфигурации данная задача решается с помощью документов соответственно Оприходование товаров и Списание товаров. С первым из них мы уже познакомились ранее (см. в главе 3 раздел «Ввод начальных остатков»), а со вторым научимся работать в данном разделе.

Документ Списание товаров относится к складским документам, доступ к которым осуществляется из панели навигации раздела Запасы и закупки по ссылке Складские документы. При щелчке на этой ссылке открывается окно, которое показано на рис. 5.26. Чтобы сформировать новый документ на списание товаров, нажмите клавишу Insert или кнопку Создать. После этого программа предложит выбрать тип документа – в данном окне нужно установить курсор в позицию Списание товаров и нажать кнопку ОК или клавишу Enter (рис. 5.29).

Рис. 5.29. Выбор типа складского документа

В результате отобразится окно ввода и редактирования документа (рис. 5.30).

Рис. 5.30. Ввод документа на списание товаров

Это окно имеет следующую структуру: в верхней его части находятся основные реквизиты документа (номер, дата, и др.), а в нижней формируется спецификация – перечень товаров, которые должны быть списаны по данному документу.