Чтение онлайн

Рассмотрим развивающегося трейдера, который изучает свою торговую платформу и отдельные приложения. Сначала он будет учиться использовать их вместе, ставя перед собой конкретные цели и используя обратную связь. Научившись видеть предпосылки сделок в режиме реального времени, он перейдет к моделируемой торговле, используя исторические данные. Это позволит ему делать остановки и заново анализировать отдельные участки рынка, объяснять свои действия и получать немедленные отзывы. Только позднее, после того как его навыки разовьются в этой контролируемой среде, он перейдет сначала к учебной, а затем и к реальной торговле.

По мере приближения условий к реальности тренеры, как правило, стремятся полностью отработать одну группу навыков, прежде чем переходить к другим. Крис Кармайкл и Ланс Армстронг, описывая программы тренировок для велосипедистов, используют аналогию с покраской дома. Было бы неэффективно, покрасив стену в одной комнате, переходить к потолку другой, а затем к прихожей. Гораздо разумнее сначала закончить ремонт комнаты целиком. Аналогичным образом ученики усваивают одну группу навыков (например, выбор времени для выхода на рынок и исполнения ордеров) прежде, чем начать работать над другими (скажем, увеличением или уменьшением уже открытых позиций). Это называется периодизацией. Кармайкл и Армстронг рекомендуют использовать четырехнедельные периоды упражнений для отработки каждого модуля навыков прежде, чем переходить к следующим модулям. Так, например, велосипедист может четыре недели отрабатывать спринт, а следующие четыре недели — подъем. В пределах каждого четырехнедельного периода навыки отрабатываются во все более и более реалистичной среде. Велосипедист начинает работу на стационарном велотренажере, потом переходит к коротким дистанциям на легком ландшафте, а затем — к более длительным и сложным тренировкам в условиях, сходных с теми, что наблюдаются на соревнованиях.

Опытный наставник в торговле действует почти так же, как спортивный тренер. Разница в том, что наставник трейдера использует для отработки навыков исторические данные и реальные моделируемые рынки, а не стационарные велотренажеры или боксерские груши. Моделируемая торговля является для изучающего рынки своего рода тренировочной площадкой, эквивалентом спортзала для культуриста. Попытаться перескочить с изучения основ торговых навыков к реальной торговле — все равно что перейти от разбора схемы распасовки, изображенной на доске, к использованию ее в футбольной игре. Только поэтапное моделирование, переходящее от более контролируемой среды к более реалистичной, способствует усвоению навыков.

Если вы сам себе наставник, то необходимость объединения навыков в модули для моделируемой деятельности и выделения периодов времени для отработки модулей требует, чтобы ваш учебный план соответствовал общему плану тренировок (пример 3). Освоение некоторые навыков проще, оно должно занимать начальный период подготовки; другие навыки будут развиваться на их основе. Например, в легкой атлетике наращивание силы и физической формы предшествует разучиванию тактических приемов. Тренировочные программы элитных войск начинаются с общей физической подготовки, и лишь потом солдат учат таким специализированным навыкам, как стрельба или прыжки с парашютом. В мире трейдинга изучение оборудования и приложений для торговли должно предшествовать приобретению навыков анализа рынков, после чего нужно учиться открывать сделки и управлять ими. Присмотритесь к любой программе обучения — в вооруженных силах, медицине или теннисе — и вы увидите планы развития, которые можно изобразить схематически, используя графики с нанесенными на них кривыми времени, действий и целями. Если вы являетесь и наставником, и учеником в одном лице, вам нужно создать собственный учебный план, который будет соответствовать вашему темпу обучения и позволит приобретать и совершенствовать навыки во все более и более реалистичных ситуациях.

Подчеркну: содержание учебного плана зависит от ниши трейдера. Учебный план у трейдера спредами опционов будет выглядеть иначе, чем у системного трейдера акциями. Каждая торговая ниша требует собственных навыков. Наставничество и руководство со стороны коллег неоценимы в начале обучения хотя бы потому, что они помогают определить ключевые навыки и составить план тренировок.

Реализация плана обучения обеспечивает соответствие между способностями ученика и сложностью задачи. План облегчает постановку ясных целей обучения для каждого занятия и включает быструю и уместную обратную связь на каждом уровне обучения, что поддерживает состояние потока. Если тренировки проходят успешно, они будут напряженными, но мотивирующими и воодушевляющими. В результате ощущение компетентности усилится и станет мотивацией. 

Пример 3. Создание плана тренировок.

• Разделите все навыки на ряд модулей, включающих поиск на рынках благоприятных условий для торговли, исследование / идентификацию торговых идей, отработку ордеров/открытие позиций, управление сделками и выход из позиций.

• Выделите время на освоение каждого модуля, создав тем самым учебный план; сначала развивайте общие навыки, затем — специализированные.

• Отрабатывая каждый модуль, тренируйте одновременно несколько навыков, чтобы создать реалистичные условия.

• Постепенно увеличивайте сложность задачи и сокращайте сроки ее выполнения.

• Ставьте для каждой тренировки четкую, требующую напряжения, но достижимую цель; используйте обратную связь, чтобы следить за продвижением к ней.

• Применяйте обратную связь для постановки целей следующих тренировок.

• Изменяйте с помощью обратной связи скорость обучения (например, продлевая время освоения навыков, если прогресс замедляется).

Я надеюсь, что к этому времени вы поняли, что есть огромное различие между обучением профессионалов и любителей. Любитель изучает гольф, играя с приятелями; любители игры в теннис выходят на корт и валяют дурака. Они учатся по ходу дела, без какой-либо структуры или обратной связи, приобретая опыт за счет повторения ситуаций. Профессионалы учатся на тренировках, осваивая структурированные последовательности навыков с помощью обратной связи и наставничества.

Нет более распространенной ошибки, чем утверждение, что вы учитесь торговать, торгуя. Я прошу вас вдуматься в эту идею. Вы не научитесь летать, просто усевшись за штурвал огромного реактивного самолета, равно как не познаете хирургию, просто воткнув нож в пациента. Почему же с торговлей должно быть иначе? В каждой исследованной мною области деятельности профессионализм приобретается одинаково: сначала получают знания, затем развивают навыки, после чего следуют моделирование процесса и упражнения в реальной ситуации. Несмотря на эту, казалось бы, очевидную истину, мы видим, что очень немногие трейдеры пытаются учиться, используя тренировки. Вместо этого они подходят к торговле по-любительски и в результате лишь теряют деньги и получают разочарование.

Это не значит, что трейдеры не могут изучать торговлю, подолгу просиживая перед экраном. Позднее мы узнаем, как интенсивная концентрация внимания может существенно сократить время обучения трейдера. Когда я недавно беседовал с Пабло Мельгарехо — трейдером, неизменно добивавшимся успеха на протяжении всей его карьеры в Kingstree, он покачал головой и сказал: «Не могу понять, как люди могут, достигнув своего лимита убытков, уходить домой. Я всегда слежу за каждым открытием и каждым закрытием. Я могу и не торговать, но обязательно наблюдаю, что происходит в 15.15». И действительно, я уверен, что всегда увижу Пабло среди самых первых, включающих компьютер утром, и среди последних, выключающих его вечером. Он находится перед экраном не ради удовольствия, не ради острых ощущений и даже не из-за необходимости торговать. Он всегда в режиме наблюдения и обучения.

В чем заключается секрет Пабло? «Я знаю, когда поставить точку». Когда он теряет максимальную сумму, выделенную на тот или иной день, он отставляет мышь и прекращает торговлю. Он не переживает — его девизом являются слова «завтра придет новый день», но при этом не забывает о рынке. Он остается у экрана до закрытия, внимая рынку. Это склад ума профессионала. Пабло признает, что многие основные навыки торговли сводятся к распознаванию моделей. Трейдер, проводящий много времени у экрана, скорее усвоит модели, чем тот, контакт которого с рынком непостоянен.