Чтение онлайн

Я ведь говорил о нем: преданный.

С чего мы начнем поиск источника мастерства Марка? Может быть, дело в его способности анализировать рынок настолько хорошо, что он почти не волнуется, открывая хорошую сделку? Или все объясняется привычкой рисковать крупными суммами и удерживать позицию? А может, дело в спортивном духе, который заставляет его поднимать планку каждый раз, когда он одерживает победу? Все это способствует высоким результатам Марка, и все же причина его выигрыша тем утром была иной.

То, что я увидел, было просто, но от этого не менее замечательно. Сделка Марка, помещенная на краю диапазона, в то время как сам он находился на уровне выбывания, была автоматической. Я видел, как прежде он проводил такие же сделки множество раз. Он видел поведение рынка, важный уровень цен и торговый диапазон. Опыт сотен дней наблюдения за рынком сделал сценарий знакомым для него. Он называет это чувством рынка. Многие трейдеры знают об акциях S&P больше, чем Марк; многие его коллеги могут нарезать круги вокруг Марка, болтая о техническом или фундаментальном анализе и макроэкономике. Огромное большинство из них, однако, не зарабатывает за год столько, сколько Марк сделал в тот единственный день. Они знают многое о рынках, а Марк знает рынки. Его знание закономерностей торговли таково, что он может безупречно разместить сделку, даже когда расстроен и может быть вот-вот удален с поля. Только очень глубокие знания помогли ему открыть позицию и удерживать ее.

Марк внимательно следил за рынком в течение многих лет, но не проходил никакого формального обучения. Его друг и коллега, успешный трейдер Пабло Мельгарехо, привел его в Kingstree и был его наставником на первых порах. Но Пабло не из тех, кто говорит людям, как торговать. Он давал Марку советы и оказывал поддержку, как и другим трейдерам, но обучение Марка большей частью прошло перед экраном. Когда я впервые вступил на борт Kingstree и начал программу обучения, я с ужасом узнал, что Пабло поощрял стажеров торговать на тренажере сотни раз в день. Я был убежден, что это было заблуждением. Теперь, став немного старше и опытнее, я вижу мудрость совета Пабло. Чтобы приобрести автоматизм в торговле, вам следует торговать так часто, чтобы она стала автоматической. Хождение по краю водоема еще никого не научило плавать. Марк последовал примеру Пабло и, погружаясь в рынок, торговал на тренажере так часто, что выработал «мышечную память» снайпера. Даже в самый напряженный момент, когда он находился на грани выбывания, она не подвела.

На мой взгляд, мастерство является не просто успешной деятельностью, а способностью успешно действовать в течение длительного времени и в тяжелых условиях. Мы помним Бейба Рут [23] как спортсмена, чья карьера была полна хоум-ранов. Многим удается совершить невероятное достижение один раз в жизни, но сколько Моцартов, Шекспиров или Эйнштейнов смогли всю жизнь демонстрировать высочайший уровень мастерства? Дин Кит Симонтон верно пишет в своей книге «Величие»: лучших из лучших отличает производительность. Нанеся достаточно «ударов по мячу», они уносят домой свою долю победы. Я сомневаюсь, что по соотношению выигрышных и проигрышных сделок Марк сильно отличается от многих менее успешных трейдеров. Его успех является результатом знания, когда он прав, и автоматического открытия крупных сделок даже тогда, когда он проигрывает.

Но откуда берется автоматизм мастерства? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны возвратиться к главе 1, посвященной практике целенаправленного анализа и циклам обучения.

Жанелль и Хиллман, обобщая исследования о результативности мастеров в спорте, называют практику «общим знаменателем». Эрикссон, изучавший три группы скрипачей различного уровня мастерства, определил, что все они тратили на музыку примерно одинаковое количество времени. Однако наиболее выдающиеся музыканты проводили большую часть этого времени, репетируя в уединении. Лучшие музыканты тратили на такую практику более 10 000 часов, середнячки — 7500 часов, слабые исполнители — 5000 часов. То же самое явление наблюдается среди актеров, шахматистов, спортсменов. Мастерство всегда сопровождается длительной практикой.

Ключ к пониманию идеи практики целенаправленного анализа заключается в том, что мастерство зависит и от качества, и от количества тренировок. Мы уже видели, что простого участия в той или иной деятельности недостаточно для того, чтобы достичь элитной результативности. Как видно из обобщения исследования Эрикссона (таблица 6), практика, ведущая к мастерству, сильно отличается от обычной деятельности.

Сравним двух развивающихся трейдеров, Криса и Пита, чтобы проиллюстрировать различие между практикой целенаправленного анализа и многократным исполнением. Крис следит за рынком в течение нескольких минут перед открытием и мысленно проводит сделки, стараясь подготовиться к реальной торговле. Он любит смотреть, прав он или не прав, и ему нравится использовать для практики данные рынка в режиме реального времени. Это делает обучение интересным и уместным. Если он делает ошибки, то в конце торгового дня записывает их в журнал, чтобы проанализировать следующим утром. Такое обучение не заставляет его терять торговое время.

Пит, в отличие от Криса, занимается практикой целенаправленного анализа на тренажере. Он работает над определенными навыками, указанными его наставником, такими как умение идентифицировать переломные моменты, когда родственный основной рынок начинает массово торговаться по оферам, в то время как его рынок продолжает торговаться по бидам. Обнаружив такие моменты, он должен научиться использовать в своих интересах изменение соотношения спроса и предложения. Пит периодически останавливает тренажер и возвращается к анализируемому периоду времени, если считает свой тайминг неверным. Он продолжает воспроизведение раз за разом, пока не поймет, что он мог пропустить при обнаружении изменения объема. Это упражнение продолжается некоторое время, прежде чем Пит переходит к новой тренировке.

Практика Криса нацелена на удовольствие и действие; Пит делает упор на тренировку навыков. Со временем Крис в результате приобретения опыта внесет намного меньше поправок в свою работу, чем Пит. Плановый характер практики Пита делает ее менее увлекательной, чем у Криса, но более эффективной.

Исследование Эрикссона убеждает в том, что необходимым элементом практики целенаправленного анализа является сосредоточенность ученика — еще один фактор, отличающий ее от обычного опыта. Это означает, что продолжительность эффективных тренировок должна быть ограничена, чтобы дать время для отдыха и восстановления концентрации внимания. Мастера часто отдыхают, что отражает интенсивность их тренировок. Кроме того, сохранить концентрацию помогают конкретные цели и немедленная обратная связь. Хорошие наставники — вспомним о поведении футбольных тренеров во время тренировок и драк за мяч — знают, как сохранить нацеленность игроков на выполнение задачи.

Жанелль и Хиллман отмечают, что соревновательная деятельность сама по себе может служить формой практики целенаправленного анализа. Дело в том, что многие виды спорта требуют достижения определенной цели, сопровождаются быстрой обратной связью и дают повторный опыт. Поэтому Жанелль и Хиллман, как и Эрикссон, считают, что для практики целенаправленного анализа не всегда нужно формальное наставничество. Джазисты-самоучки играют в клубах каждую ночь, получая от слушателей обратную связь в отношении своих навыков импровизации и работая над этими навыками между выступлениями. Шахматный гроссмейстер может разыгрывать с партнерами тренировочные партии, записывать ходы, а затем анализировать их. Такая практика отличается от простой игры: это самостоятельно управляемое обучение.

Это возвращает нас к Марку Гринспуну, нашему мастеру трейдинга. Обратите внимание на мои наблюдения за Марком во время его торговли:

Он очень сосредоточен и редко отводит взгляд от экранов.

Он торгует активно, очень близко следуя за рынком.

Он, как правило, делает в середине дня перерыв, чтобы восстановить силы.

Он ведет журнал своей торговли, учитывает прибыли и убытки и пишет комментарии, включая цели на следующий день.

Он тщательно следит за своими прибылями и убытками в течение дня и сосредоточивается на успехе каждой отдельной сделки.

Он пробует новые приемы, основываясь на условиях рынка и результатах торговли.

Марк явно вовлечен в процесс практики целенаправленного анализа, хотя и не структурирует обучение с наставником. Активная природа торговли сама по себе является инкубатором обучения, потому что настраивает Марка на отчетливые ожидания и цели, быструю и детальную обратную связь и все время меняющиеся задачи.

Одним из условий интенсивного обучения, которое является также важнейшим для создания состояния потока, является сопоставимость целей деятельности и навыков ученика. Марк является высококвалифицированным трейдером, о чем свидетельствуют его результаты. Единственной возможностью повысить результативность для него будет постановка целей, совершенствующих его навыки. Это должны быть очень значительные цели, задачи настолько сложные, что их решение будет рождать чрезвычайную уверенность. Например, когда я впервые встретился с Марком, он торговал DAX утром и фьючерсами S&P E-mini (ES) после обеда. Когда он увидел, что закономерности торговли DAX меняются, а возможности, связанные с S&P, увеличиваются, он переключился на торговлю ES целый день. В тот год он сделал значительные деньги. Марк знал, что не сможет повысить свою результативность, если не займется новой задачей. Достижение мастерства означает, что мы требуем от самих себя результатов, превосходящих нашу компетентность, превосходящих то, чего мы можем добиться легко.