Заметки в инвестировании, 2-е издание, переработанное и дополненное
Шрифт:
30.06.2014
128,33%
12,84%
87,86%
10,86%
1,52%
8,19%
9,34%
2,67%
30.06.2005
28.06.2013
144,90%
112,99%
93,11%
11,85%
9,91%
8,57%
1,93%
3,27%
9 лет
30.06.2006
30.06.2015
164,38%
30,14%
101,76%
11,40%
2,97%
8,11%
8,43%
3,29%
30.06.2005
30.06.2014
197,65%
142,29%
107,21%
12,88%
10,33%
8,43%
2,55%
4,45%
10 лет
30.06.2005
30.06.2015
244,66%
179,43%
122,54%
13,16%
10,82%
8,32%
2,35%
4,84%
* В результатах не учитывается взимание скидок и надбавок.
** Используются результаты одного из индексных фондов (индекс ММВБ) с СЧА более 100 млн руб. http://pif.investfunds.ru/funds/268.
*** Используются данные Банка России о ставках по депозитным вкладам сроком от 181 дня до 1 года, актуальных на начало соответствующего периода.
**** Не учитывается налогообложение.
В отчетности мы также приводим данную форму для анализа доходности регулярных инвестиций (ежемесячно инвестируется 1 000 руб.) на рассматриваемых временных интервалах.
Период
Дата начала
Дата окончания
Результат ОПИФА «Арсагера – ФА»*, %
Результат индексного фонда (ИФ)**, %
Доход по депозиту***, %
Результат ОПИФА «Арсагера – ФА»*,
в годовых %
Результат индексного фонда**
в % годовых
Доход по депозиту***
в % годовых
Результат ОПИФА «Арсагера – ФА» минус результатат ИФ,
в % годовых
Результат ОПИФА «Арсагера – ФА» минус дох-ть депозита****,
в % годовых
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 год
30.06.2014
30.06.2015
16,22%
8,38%
3,77%
26,10%
13,48%
7,39%
12,62%
18,71%
28.06.2013
30.06.2014
8,38%
4,42%
3,89%
13,41%
7,08%
7,22%
6,33%
6,19%
29.06.2012
28.06.2013
– 3,99%
– 7,53%
3,73%
– 6,44%
– 12,15%
6,92%
5,71%
– 13,36%
30.06.2011
29.06.2012
– 7,25%
– 8,08%
3,27%
– 11,67%
– 13,00%
6,28%
1,34%
– 17,95%
30.06.2010
30.06.2011
11,50%
5,99%
3,91%
18,51%
9,64%
7,88%
8,86%
10,63%
30.06.2009
30.06.2010
15,14%
4,67%
6,16%
24,36%
7,52%
11,29%
16,84%
13,06%
30.06.2008
30.06.2009
39,99%
17,54%
4,75%
64,33%
28,22%
8,88%
36,11%
55,45%
29.06.2007
30.06.2008
10,83%
1,55%
4,62%
17,33%
2,48%
8,70%
14,85%
8,62%
30.06.2006
29.06.2007
5,61%
7,05%
4,74%
9,05%
11,37%
9,21%
– 2,32%
– 0,16%
30.06.2005
30.06.2006
3,56%
42,47%
5,46%
5,73%
68,33%
10,37%
– 62,60%
– 4,64%
2 года
28.06.2013
30.06.2015
20,86%
14,40%
7,67%
17,64%
12,48%
7,30%
5,16%
10,34%
29.06.2012
30.06.2014
12,54%
4,80%
7,58%
10,96%
4,33%
7,07%
6,62%
3,89%
30.06.2011
28.06.2013
– 5,00%
– 8,97%
7,06%
– 4,73%
– 8,67%
6,60%
3,94%
– 11,33%
30.06.2010
29.06.2012
– 6,68%
– 9,68%
6,85%
– 6,37%
– 9,37%
7,08%
3,01%
– 13,45%
30.06.2009
30.06.2011
36,66%
18,92%
9,22%
29,49%
16,16%
9,57%
13,33%
19,92%
30.06.2008
30.06.2010
82,45%
28,61%
11,37%
58,82%
23,62%
10,08%
35,20%
48,74%
29.06.2007
30.06.2009
3,82%
– 11,81%
9,33%
3,45%
– 11,54%
8,79%
14,99%
– 5,34%
30.06.2006
30.06.2008
19,86%
7,73%
9,27%
16,88%
6,89%
8,96%
9,99%
7,93%
30.06.2005
29.06.2007
13,83%
39,44%
9,94%
12,06%
31,51%
9,79%
– 19,45%
2,27%
3 года
29.06.2012
30.06.2015
25,61%
16,70%
11,61%
14,08%
9,59%
7,18%
4,49%
6,91%
30.06.2011
30.06.2014
13,10%
3,84%
11,19%
7,67%
2,37%
6,81%
5,30%
0,86%
30.06.2010
28.06.2013
– 4,94%
– 10,49%
10,73%
– 3,23%
– 7,13%
7,03%
3,90%
– 10,26%
30.06.2009
29.06.2012
7,64%
– 3,00%
11,81%
4,61%
– 1,93%
8,47%
6,54%
– 3,86%
30.06.2008
30.06.2011
108,11%
43,32%
14,73%
44,99%
22,11%
9,34%
22,88%
35,65%
29.06.2007
30.06.2010
61,86%
11,20%
16,50%
29,45%
6,61%
9,62%
22,84%
19,83%
30.06.2006
30.06.2009